尊敬的投资者：
我行发行的“星享季季享1号净值型”（产品代码：CLXXJ001）目前正按照产品合同规定条款正常投资运作。
一、开放期时间表
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常乐星享季季享1号净值型理财产品开放期及清算确认日时间表 |
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产品状态 |
日期 |
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开放期 |
2024年2月7日-2024年2月21日 |
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清算确认日 |
2024年2月22日 |
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开放期 |
2024年5月15日-2024年5月22日 |
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清算确认日 |
2024年5月23日 |
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开放期 |
2024年8月14日-2024年8月21日 |
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清算确认日 |
2024年8月22日 |
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开放期 |
2024年11月13日-2024年11月20日 |
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清算确认日 |
2024年11月21日 |
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开放期 |
2025年2月12日-2025年2月19日 |
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清算确认日 |
2025年2月20日 |
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开放期 |
2025年5月14日-2025年5月21日 |
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清算确认日 |
2025年5月22日 |
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开放期 |
2025年8月13日-2025年8月20日 |
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清算确认日 |
2025年8月21日 |
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开放期 |
2025年11月12日-2025年11月19日 |
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清算确认日 |
2025年11月20日 |
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开放期 |
2026年2月11日-2026年2月25日 |
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清算确认日 |
2026年2月26日 |
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开放期 |
2026年5月20日-2026年5月27日 |
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清算确认日 |
2026年5月28日 |
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开放期 |
2026年8月19日-2026年8月26日 |
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清算确认日 |
2026年8月27日 |
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开放期 |
2026年11月18日-2026年11月25日 |
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清算确认日 |
2026年11月26日 |
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开放期 |
待2027年国家节假日安排出来后更新 |
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清算确认日 |
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产品到期日 |
2050年11月27日 |
二、历史净值与本期参考净值
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日期 |
净值（元/份） |
折合年化收益率 |
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2020-11-27 |
1 |
- |
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2021-02-26 |
1.00987872 |
3.96% |
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2021-05-27 |
1.01950516 |
3.87% |
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2021-08-26 |
1.02906466 |
3.76% |
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2021-11-25 |
1.03879163 |
3.79% |
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2022-02-24 |
1.04855725 |
3.77% |
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2022-05-26 |
1.05840397 |
3.77% |
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2022-08-25 |
1.06784337 |
3.58% |
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2022-11-24 |
1.07708140 |
3.47% |
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2023-02-23 |
1.08638283 |
3.46% |
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2023-05-25 |
1.09532475 |
3.30% |
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2023-08-24 |
1.10329286 |
2.92% |
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2023-11-23 |
1.11089702 |
2.76% |
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2024-02-22 |
1.11878995 |
2.85% |
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2024-05-23 |
1.12667549 |
2.83% |
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2024-08-22 |
1.13397208 |
2.60% |
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2024-11-21 |
1.14122648 |
2.57% |
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2025-02-20 |
1.14811761 |
2.42% |
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2025-05-22 |
1.15482477 |
2.34% |
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2025-08-21 |
1.16081785 |
2.08% |
2025年11月12日该产品参考净值：1.16877417元/份。折合年化收益约3.01%。
折合年化收益率=（当前净值-上期净值）/上期净值/天数*365天
三、本期交易要素
发行渠道：手机银行、网上银行、我行各网点。
本期开放日：2025年11月12日8:30起—2025年11月19日20:30前。
本期清算确认日：2025年11月20日。
申购后确认的份额、赎回后兑付的金额均以本期清算确认日（2025年11月20日）的净值为准。
24小时客服(投诉监督)电话 956020
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