我行发行的“星享月月享新资金2号净值型”（产品代码：CLXXYX002）目前正按照产品合同规定条款正常投资运作。
一、开放期时间表
|
常乐星享月月享新资金2号净值型理财产品 开放期及清算确认日时间表 |
|
|
产品状态 |
日期 |
|
开放期 |
2021年12月15日-2021年12月29日 |
|
清算确认日 |
2021年12月30日 |
|
开放期 |
2022年1月12日-2022年1月26日 |
|
清算确认日 |
2022年1月27日 |
|
开放期 |
2022年2月9日-2022年2月23日 |
|
清算确认日 |
2022年2月24日 |
|
开放期 |
2022年3月9日-2022年3月23日 |
|
清算确认日 |
2022年3月24日 |
|
开放期 |
2022年4月6日-2022年4月20日 |
|
清算确认日 |
2022年4月21日 |
|
开放期 |
2022年5月5日-2022年5月18日 |
|
清算确认日 |
2022年5月19日 |
|
开放期 |
2022年6月1日-2022年6月15日 |
|
清算确认日 |
2022年6月16日 |
|
开放期 |
2022年6月30日-2022年7月13日 |
|
清算确认日 |
2022年7月14日 |
|
开放期 |
2022年7月27日-2022年8月10日 |
|
清算确认日 |
2022年8月11日 |
|
开放期 |
2022年8月24日-2022年9月7日 |
|
清算确认日 |
2022年9月8日 |
|
开放期 |
2022年9月21日-2022年10月8日 |
|
清算确认日 |
2022年10月9日 |
|
开放期 |
2022年10月19日-2022年11月2日 |
|
清算确认日 |
2022年11月3日 |
|
开放期 |
2022年11月16日-2022年11月30日 |
|
清算确认日 |
2022年12月1日 |
|
开放期 |
2022年12月14日-2022年12月28日 |
|
清算确认日 |
2022年12月29日 |
|
开放期 |
待2023年国家节假日安排出来后更新 |
|
清算确认日 |
|
|
产品到期日 |
2051年3月25日 |
二、历史净值与本期参考净值
|
日期 |
净值（元/份） |
折合年化收益率 |
|
2021-3-25 |
1 |
- |
|
2021-4-22 |
1.00326199 |
4.25% |
|
2021-5-20 |
1.00653273 |
4.25% |
|
2021-6-17 |
1.00982343 |
4.26% |
|
2021-7-15 |
1.01309979 |
4.23% |
|
2021-8-12 |
1.01636296 |
4.20% |
|
2021-9-9 |
1.01964034 |
4.20% |
|
2021-10-9 |
1.02312874 |
4.16% |
|
2021-11-4 |
1.02623845 |
4.27% |
|
2021-12-02 |
1.02951329 |
4.15% |
|
2021-12-30 |
1.03291013 |
4.30% |
|
2022-1-27 |
1.03623901 |
4.20% |
|
2022-2-24 |
1.03954045 |
4.15% |
|
2022-3-24 |
1.04286092 |
4.16% |
|
2022-4-21 |
1.04609942 |
4.05% |
|
2022-5-19 |
1.04920267 |
3.87% |
|
2022-6-16 |
1.05223098 |
3.76% |
2022年6月30日该产品参考净值：1.05371646元/份。折合年化收益约3.68%。
折合年化收益率=（当前净值-上期净值）/上期净值/天数*365天
三、本期交易要素
发行渠道：手机银行、网上银行、我行各网点。
本期开放日：2022年6月30日8：30起—2022年7月13日20：30前。
本期清算确认日：2022年7月14日。
申购后确认的份额、赎回后兑付的金额均以本期清算确认日（2022年7月14日）的净值为准。
申购扣款及赎回到账时间2022年7月14日24:00前。
2022年7月14日至下一清算确认日业绩比较基准：3.5%。
四、产品优势
每月开放申购赎回，兼具灵活性和收益性。我行净值型理财产品购买赎回手续费全免。
五、净值型理财交易原则
起点购买金额：1万元。
开放期追加金额：1万元的整数倍。
本产品采用金额申购、份额赎回原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。申购与赎回价格以"未知价原则"受理申请，以“清算确认日的产品单位净值”为基准进行申购份额确认及赎回到账金额确认。
【风险提示】
本产品无预期收益率，产品净值随所投资资产的估值变动，产品申购、赎回、清算以当期清算确认日的净值为计算基础，客户所能获得的最终收益以我行实际支付为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则，合理配置资产，为客户提供专业化的理财服务。请客户密切关注我行官网披露的与本产品有关的信息。
常熟农商银行
2022年6月30日
24小时客服(投诉监督)电话 956020
廉洁建设举报邮箱 : 
